インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2020年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,569,734 | 234,424,031 |
| 親投資信託受益証券 | 67,692,391,198 | 57,954,584,213 |
| 未収入金 | 30,705,828 | 81,123,800 |
| 流動資産計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
| 資産の部合計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,075,764 | 142,178,869 |
| 未払受託者報酬 | 36,973,542 | 31,347,444 |
| 未払委託者報酬 | 155,288,824 | 131,659,196 |
| 未払利息 | 484 | 420 |
| その他未払費用 | 961,256 | 814,972 |
| 流動負債計 | 299,299,870 | 306,000,901 |
| 負債の部合計 | 299,299,870 | 306,000,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,757,063,166 | 56,054,735,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,946,303,724 | 1,909,395,941 |
| （分配準備積立金） | 7,203,486,982 | 4,893,217,944 |
| 元本等合計 | 67,703,366,890 | 57,964,131,143 |
| 純資産の部合計 | 67,703,366,890 | 57,964,131,143 |
| 負債・純資産合計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
