インデックスファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月23日 至 2013年11月22日 | 自 2014年5月23日 至 2014年11月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,752 | 73,015 |
| 有価証券売買等損益 | 32,778,709 | 13,496,706,075 |
| 営業収益合計 | 32,906,461 | 13,496,779,090 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,851,970 | 34,864,768 |
| 委託者報酬 | 137,978,201 | 146,431,985 |
| その他費用 | 854,085 | 906,422 |
| 営業費用合計 | 171,684,256 | 182,203,175 |
| 全事業営業利益 | -138,777,795 | 13,314,575,915 |
| 当期経常利益 | -138,777,795 | 13,314,575,915 |
| 当年度純利益 | -138,777,795 | 13,314,575,915 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,059,185,282 | 4,245,649,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,228,330,698 | -13,145,167,868 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,764,038,064 | 19,211,583,501 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,764,038,064 | 19,211,583,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,544,757,095 | 8,157,123,008 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,544,757,095 | 8,157,123,008 |
| 分配金 | － | － |
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