インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 295,965,898 |
| コール・ローン | 274,805,639 | 500,929,009 |
| 親投資信託受益証券 | 67,648,168,888 | 58,070,256,963 |
| 未収入金 | － | 134,204,000 |
| 未収利息 | 418 | 1,478 |
| 流動資産計 | 67,922,974,945 | 59,001,357,348 |
| 資産の部合計 | 67,922,974,945 | 59,001,357,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,233,962 | 637,238,378 |
| 未払受託者報酬 | 32,531,546 | 34,864,768 |
| 未払委託者報酬 | 136,632,442 | 146,431,985 |
| その他未払費用 | 845,758 | 906,422 |
| 流動負債計 | 264,243,708 | 819,441,553 |
| 負債の部合計 | 264,243,708 | 819,441,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,927,285,862 | 71,327,083,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,268,554,625 | -13,145,167,868 |
| （分配準備積立金） | 7,415,657,364 | 3,693,029,034 |
| 元本等合計 | 67,658,731,237 | 58,181,915,795 |
| 純資産の部合計 | 67,658,731,237 | 58,181,915,795 |
| 負債・純資産合計 | 67,922,974,945 | 59,001,357,348 |
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