インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,110,235 | 244,344,969 |
| 親投資信託受益証券 | 65,985,991,448 | 68,444,236,511 |
| 未収入金 | 349,100,000 | － |
| 流動資産計 | 66,690,201,683 | 68,688,581,480 |
| 資産の部合計 | 66,690,201,683 | 68,688,581,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 523,078,178 | 45,839,866 |
| 未払受託者報酬 | 32,608,253 | 35,872,401 |
| 未払委託者報酬 | 136,954,608 | 150,664,038 |
| 未払利息 | 624 | 475 |
| その他未払費用 | 847,753 | 933,379 |
| 流動負債計 | 693,489,416 | 233,310,159 |
| 負債の部合計 | 693,489,416 | 233,310,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,540,323,607 | 63,946,248,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,456,388,660 | 4,509,022,751 |
| （分配準備積立金） | 10,644,798,609 | 7,687,083,524 |
| 元本等合計 | 65,996,712,267 | 68,455,271,321 |
| 純資産の部合計 | 65,996,712,267 | 68,455,271,321 |
| 負債・純資産合計 | 66,690,201,683 | 68,688,581,480 |
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