インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,569,734 | 346,316,254 |
| 親投資信託受益証券 | 67,692,391,198 | 62,133,976,005 |
| 未収入金 | 30,705,828 | 66,460,457 |
| 流動資産計 | 68,002,666,760 | 62,546,752,716 |
| 資産の部合計 | 68,002,666,760 | 62,546,752,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,075,764 | 209,829,568 |
| 未払受託者報酬 | 36,973,542 | 36,897,095 |
| 未払委託者報酬 | 155,288,824 | 154,967,746 |
| 未払利息 | 484 | 322 |
| その他未払費用 | 961,256 | 959,263 |
| 流動負債計 | 299,299,870 | 402,653,994 |
| 負債の部合計 | 299,299,870 | 402,653,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,757,063,166 | 53,505,825,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,946,303,724 | 8,638,272,907 |
| （分配準備積立金） | 7,203,486,982 | 5,204,780,597 |
| 元本等合計 | 67,703,366,890 | 62,144,098,722 |
| 純資産の部合計 | 67,703,366,890 | 62,144,098,722 |
| 負債・純資産合計 | 68,002,666,760 | 62,546,752,716 |
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