インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 113,279,778 |
| コール・ローン | 234,424,031 | 401,659,894 |
| 親投資信託受益証券 | 57,954,584,213 | 55,216,274,190 |
| 未収入金 | 81,123,800 | 218,757,155 |
| 流動資産計 | 58,270,132,044 | 55,949,971,017 |
| 資産の部合計 | 58,270,132,044 | 55,949,971,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,178,869 | 598,900,976 |
| 未払受託者報酬 | 31,347,444 | 32,088,647 |
| 未払委託者報酬 | 131,659,196 | 134,772,240 |
| 未払利息 | 420 | 718 |
| その他未払費用 | 814,972 | 834,241 |
| 流動負債計 | 306,000,901 | 766,596,822 |
| 負債の部合計 | 306,000,901 | 766,596,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,054,735,202 | 42,412,975,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909,395,941 | 12,770,398,691 |
| （分配準備積立金） | 4,893,217,944 | 3,228,261,089 |
| 元本等合計 | 57,964,131,143 | 55,183,374,195 |
| 純資産の部合計 | 57,964,131,143 | 55,183,374,195 |
| 負債・純資産合計 | 58,270,132,044 | 55,949,971,017 |
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