インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/24-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,602,832 |
| コール・ローン | 226,225,983 | 233,667,934 |
| 親投資信託受益証券 | 63,645,426,937 | 67,012,718,203 |
| 未収入金 | 75,570,811 | 100,891,881 |
| 流動資産計 | 63,947,223,731 | 67,362,880,850 |
| 資産の部合計 | 63,947,223,731 | 67,362,880,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,564,765 | 242,941,778 |
| 未払受託者報酬 | 33,281,563 | 34,138,484 |
| 未払委託者報酬 | 139,782,506 | 149,244,217 |
| 未払利息 | 112 | 1,090 |
| その他未払費用 | 865,267 | 935,169 |
| 流動負債計 | 291,494,213 | 427,260,738 |
| 負債の部合計 | 291,494,213 | 427,260,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,432,146,715 | 45,541,631,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,223,582,803 | 21,393,988,601 |
| （分配準備積立金） | 10,386,335,749 | 8,470,095,907 |
| 元本等合計 | 63,655,729,518 | 66,935,620,112 |
| 純資産の部合計 | 63,655,729,518 | 66,935,620,112 |
| 負債・純資産合計 | 63,947,223,731 | 67,362,880,850 |
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