インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,007,046 | 332,374,299 |
| 親投資信託受益証券 | 71,271,421,561 | 76,334,181,222 |
| 未収入金 | 1,629,029,125 | 238,968,503 |
| 流動資産計 | 73,212,457,732 | 76,905,524,024 |
| 資産の部合計 | 73,212,457,732 | 76,905,524,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,742,820,273 | 356,988,316 |
| 未払受託者報酬 | 33,463,941 | 36,188,808 |
| 未払委託者報酬 | 152,446,785 | 164,860,073 |
| 未払利息 | 411 | 123 |
| その他未払費用 | 966,677 | 1,045,391 |
| 流動負債計 | 1,929,698,087 | 559,082,711 |
| 負債の部合計 | 1,929,698,087 | 559,082,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,460,210,476 | 42,987,705,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,822,549,169 | 33,358,735,831 |
| （分配準備積立金） | 15,042,227,110 | 12,040,380,348 |
| 元本等合計 | 71,282,759,645 | 76,346,441,313 |
| 純資産の部合計 | 71,282,759,645 | 76,346,441,313 |
| 負債・純資産合計 | 73,212,457,732 | 76,905,524,024 |
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