インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,659,854 | 318,198,330 |
| 親投資信託受益証券 | 88,065,548,607 | 90,191,626,519 |
| 未収入金 | 194,667,573 | 12,571,519 |
| 未収利息 | 589 | 1,871 |
| 流動資産計 | 88,597,876,623 | 90,522,398,239 |
| 資産の部合計 | 88,597,876,623 | 90,522,398,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 290,969,015 | 66,867,713 |
| 未払受託者報酬 | 40,659,246 | 44,675,792 |
| 未払委託者報酬 | 185,225,408 | 203,522,961 |
| その他未払費用 | 1,174,537 | 1,290,574 |
| 流動負債計 | 518,028,206 | 316,357,040 |
| 負債の部合計 | 518,028,206 | 316,357,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,679,088,378 | 43,855,160,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,400,760,039 | 46,350,880,858 |
| （分配準備積立金） | 25,157,296,747 | 21,802,852,098 |
| 元本等合計 | 88,079,848,417 | 90,206,041,199 |
| 純資産の部合計 | 88,079,848,417 | 90,206,041,199 |
| 負債・純資産合計 | 88,597,876,623 | 90,522,398,239 |
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