インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 179,087,888 |
| コール・ローン | 316,412,174 | 411,271,496 |
| 親投資信託受益証券 | 91,781,116,674 | 108,542,020,958 |
| 未収入金 | 1,907,373 | 97,188,505 |
| 未収利息 | 4,015 | 10,460 |
| 流動資産計 | 92,099,440,236 | 109,229,579,307 |
| 資産の部合計 | 92,099,440,236 | 109,229,579,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,202,077 | 286,097,910 |
| 未払受託者報酬 | 44,269,355 | 49,888,293 |
| 未払委託者報酬 | 201,671,443 | 227,268,844 |
| その他未払費用 | 1,278,839 | 1,441,159 |
| 流動負債計 | 303,421,714 | 564,696,206 |
| 負債の部合計 | 303,421,714 | 564,696,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,846,950,010 | 41,039,493,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,949,068,512 | 67,625,389,588 |
| （分配準備積立金） | 20,718,530,156 | 16,882,376,218 |
| 元本等合計 | 91,796,018,522 | 108,664,883,101 |
| 純資産の部合計 | 91,796,018,522 | 108,664,883,101 |
| 負債・純資産合計 | 92,099,440,236 | 109,229,579,307 |
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