半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第35期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | 第36期中間計算期間末 [ 令和 3年11月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,071,512 | 238,930,060 |
| 親投資信託受益証券 | 59,520,361,446 | 61,096,370,694 |
| 未収入金 | 132,612,035 | 115,058,219 |
| 流動資産合計 | 59,895,044,993 | 61,450,358,973 |
| 資産合計 | 59,895,044,993 | 61,450,358,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,251,156 | 167,992,969 |
| 未払受託者報酬 | 32,284,977 | 33,649,054 |
| 未払委託者報酬 | 135,596,841 | 141,325,956 |
| 未払利息 | 63 | 244 |
| その他未払費用 | 839,351 | 874,808 |
| 流動負債合計 | 364,972,388 | 343,843,031 |
| 負債合計 | 364,972,388 | 343,843,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,967,764,187 | 40,523,068,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,562,308,418 | 20,583,446,962 |
| (分配準備積立金) | 13,508,772,467 | 10,826,326,043 |
| 元本等合計 | 59,530,072,605 | 61,106,515,942 |
| 純資産合計 | 59,530,072,605 | 61,106,515,942 |
| 負債純資産合計 | 59,895,044,993 | 61,450,358,973 |
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