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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/24-2023/05/22)

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【提出】: 2023/02/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第36期 [ 令和 4年 5月23日現在 ]	第37期中間計算期間末 [ 令和 4年11月23日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	15,602,832
コール・ローン	226,225,983	233,667,934
親投資信託受益証券	63,645,426,937	67,012,718,203
未収入金	75,570,811	100,891,881
流動資産合計	63,947,223,731	67,362,880,850
資産合計	63,947,223,731	67,362,880,850
負債の部
流動負債
未払解約金	117,564,765	242,941,778
未払受託者報酬	33,281,563	34,138,484
未払委託者報酬	139,782,506	149,244,217
未払利息	112	1,090
その他未払費用	865,267	935,169
流動負債合計	291,494,213	427,260,738
負債合計	291,494,213	427,260,738
純資産の部
元本等
元本	45,432,146,715	45,541,631,511
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,223,582,803	21,393,988,601
(分配準備積立金)	10,386,335,749	8,470,095,907
元本等合計	63,655,729,518	66,935,620,112
純資産合計	63,655,729,518	66,935,620,112
負債純資産合計	63,947,223,731	67,362,880,850

開示資料

決算

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