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【提出】: 2019/02/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

日経225マザーファンド
投資状況

平成30年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	121,871,102,580	98.73
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,565,895,617	1.27
純資産総額		123,436,998,197	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,564,500,000	1.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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決算

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