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【提出】: 2022/02/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

日経225マザーファンド
投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	283,389,882,740	98.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,210,407,484	1.12
純資産総額		286,600,290,224	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,213,990,000	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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決算

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