トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,001,700 | 28,286,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,130,670,639 | 7,450,021,201 |
| 未収入金 | － | 10,142,000 |
| 未収利息 | 32 | 46 |
| 流動資産合計 | 5,150,672,371 | 7,488,449,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,150,672,371 | 7,488,449,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,620,625 | 14,935,232 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,808 | 3,580,384 |
| 未払委託者報酬 | 14,626,524 | 18,617,947 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 19,269,957 | 37,343,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,269,957 | 37,343,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,885,956,017 | 20,276,271,918 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,754,553,603 | -12,825,165,622 |
| （分配準備積立金） | 462,982,007 | 491,833,815 |
| 元本等合計 | 5,131,402,414 | 7,451,106,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,131,402,414 | 7,451,106,296 |
| 負債純資産合計 | 5,150,672,371 | 7,488,449,859 |
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