トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月13日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年3月16日-平成23年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,286,612 | 27,747,851 |
| 親投資信託受益証券 | 7,450,021,201 | 7,550,717,722 |
| 未収入金 | 10,142,000 | 148,000 |
| 未収利息 | 46 | 38 |
| 流動資産合計 | 7,488,449,859 | 7,578,613,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,488,449,859 | 7,578,613,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,935,232 | 2,100,488 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,384 | 3,951,159 |
| 未払委託者報酬 | 18,617,947 | 20,546,011 |
| その他未払費用 | 210,000 | 102,672 |
| 流動負債合計 | 37,343,563 | 26,700,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,343,563 | 26,700,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,276,271,918 | 22,486,370,207 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,825,165,622 | -14,934,456,926 |
| （分配準備積立金） | 491,833,815 | 510,682,278 |
| 元本等合計 | 7,451,106,296 | 7,551,913,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,451,106,296 | 7,551,913,281 |
| 負債純資産合計 | 7,488,449,859 | 7,578,613,611 |
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