トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年3月15日-平成24年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2012年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,747,851 | 34,683,650 |
| 親投資信託受益証券 | 7,550,717,722 | 7,941,841,804 |
| 未収入金 | 148,000 | 10,390,000 |
| 未収利息 | 38 | 47 |
| 流動資産合計 | 7,578,613,611 | 7,986,915,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,578,613,611 | 7,986,915,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,100,488 | 20,614,186 |
| 未払受託者報酬 | 3,951,159 | 3,659,749 |
| 未払委託者報酬 | 20,546,011 | 19,030,634 |
| その他未払費用 | 102,672 | 95,091 |
| 流動負債合計 | 26,700,330 | 43,399,660 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,700,330 | 43,399,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,486,370,207 | 22,985,531,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,934,456,926 | -15,042,015,391 |
| （分配準備積立金） | 510,682,278 | 591,246,323 |
| 元本等合計 | 7,551,913,281 | 7,943,515,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,551,913,281 | 7,943,515,841 |
| 負債純資産合計 | 7,578,613,611 | 7,986,915,501 |
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