トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年3月15日-平成25年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月14日 | 2013年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,683,650 | 33,639,980 |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,841,804 | 9,370,224,664 |
| 未収入金 | 10,390,000 | 38,636,000 |
| 未収利息 | 47 | 46 |
| 流動資産合計 | 7,986,915,501 | 9,442,500,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,986,915,501 | 9,442,500,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,614,186 | 45,151,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,659,749 | 4,100,414 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,634 | 21,322,109 |
| その他未払費用 | 95,091 | 106,550 |
| 流動負債合計 | 43,399,660 | 70,680,647 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,399,660 | 70,680,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,985,531,232 | 21,998,351,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,042,015,391 | -12,626,531,911 |
| （分配準備積立金） | 591,246,323 | 668,150,468 |
| 元本等合計 | 7,943,515,841 | 9,371,820,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,943,515,841 | 9,371,820,043 |
| 負債純資産合計 | 7,986,915,501 | 9,442,500,690 |
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