トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2014年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,639,980 | 33,159,699 |
| 親投資信託受益証券 | 9,370,224,664 | 8,262,812,293 |
| 未収入金 | 38,636,000 | 1,465,000 |
| 未収利息 | 46 | 27 |
| 流動資産計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 |
| 資産の部合計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,151,574 | 4,229,456 |
| 未払受託者報酬 | 4,100,414 | 4,647,042 |
| 未払委託者報酬 | 21,322,109 | 24,164,554 |
| その他未払費用 | 106,550 | 120,767 |
| 流動負債計 | 70,680,647 | 33,161,819 |
| 負債の部合計 | 70,680,647 | 33,161,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,998,351,954 | 17,082,608,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,626,531,911 | -8,818,333,329 |
| （分配準備積立金） | 668,150,468 | 1,059,101,196 |
| 元本等合計 | 9,371,820,043 | 8,264,275,200 |
| 純資産の部合計 | 9,371,820,043 | 8,264,275,200 |
| 負債・純資産合計 | 9,442,500,690 | 8,297,437,019 |
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