トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,628,202 | 28,825,057 |
| 親投資信託受益証券 | 9,760,319,222 | 7,746,847,090 |
| 未収入金 | 28,934,000 | 1,380,000 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 |
| 資産の部合計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,819,921 | 1,396,965 |
| 未払受託者報酬 | 4,992,783 | 4,411,967 |
| 未払委託者報酬 | 25,962,425 | 22,942,161 |
| その他未払費用 | 129,752 | 114,650 |
| 流動負債計 | 69,904,881 | 28,865,743 |
| 負債の部合計 | 69,904,881 | 28,865,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,881,477,569 | 13,172,348,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,119,500,991 | -5,424,161,776 |
| （分配準備積立金） | 3,248,325,682 | 2,546,379,467 |
| 元本等合計 | 9,761,976,578 | 7,748,186,404 |
| 純資産の部合計 | 9,761,976,578 | 7,748,186,404 |
| 負債・純資産合計 | 9,831,881,459 | 7,777,052,147 |
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