トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月15日-平成29年3月14日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2017年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,825,057 | 29,948,557 |
| 親投資信託受益証券 | 7,746,847,090 | 8,133,592,534 |
| 未収入金 | 1,380,000 | 14,217,000 |
| 流動資産計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 |
| 資産の部合計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,396,965 | 16,420,470 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,967 | 4,227,525 |
| 未払委託者報酬 | 22,942,161 | 21,983,074 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 114,650 | 109,853 |
| 流動負債計 | 28,865,743 | 42,740,975 |
| 負債の部合計 | 28,865,743 | 42,740,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,172,348,180 | 11,930,161,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,424,161,776 | -3,795,144,664 |
| （分配準備積立金） | 2,546,379,467 | 2,402,643,707 |
| 元本等合計 | 7,748,186,404 | 8,135,017,116 |
| 純資産の部合計 | 7,748,186,404 | 8,135,017,116 |
| 負債・純資産合計 | 7,777,052,147 | 8,177,758,091 |
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