トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月15日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月14日 | 2014年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 443,086 |
| コール・ローン | 33,159,699 | 42,416,182 |
| 親投資信託受益証券 | 8,262,812,293 | 9,177,039,301 |
| 未収入金 | 1,465,000 | 7,615,000 |
| 未収利息 | 27 | 103 |
| 流動資産計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 |
| 資産の部合計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,229,456 | 22,318,720 |
| 未払受託者報酬 | 4,647,042 | 4,722,365 |
| 未払委託者報酬 | 24,164,554 | 24,556,213 |
| その他未払費用 | 120,767 | 122,719 |
| 流動負債計 | 33,161,819 | 51,720,017 |
| 負債の部合計 | 33,161,819 | 51,720,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,082,608,529 | 16,678,889,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,818,333,329 | -7,503,095,811 |
| （分配準備積立金） | 1,059,101,196 | 988,498,287 |
| 元本等合計 | 8,264,275,200 | 9,175,793,655 |
| 純資産の部合計 | 8,264,275,200 | 9,175,793,655 |
| 負債・純資産合計 | 8,297,437,019 | 9,227,513,672 |
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