トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月14日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,628,202 | 38,573,325 |
| 親投資信託受益証券 | 9,760,319,222 | 8,552,690,981 |
| 未収入金 | 28,934,000 | 5,301,000 |
| 未収利息 | 35 | 31 |
| 流動資産計 | 9,831,881,459 | 8,596,565,337 |
| 資産の部合計 | 9,831,881,459 | 8,596,565,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,819,921 | 9,745,651 |
| 未払受託者報酬 | 4,992,783 | 5,248,515 |
| 未払委託者報酬 | 25,962,425 | 27,292,224 |
| その他未払費用 | 129,752 | 136,400 |
| 流動負債計 | 69,904,881 | 42,422,790 |
| 負債の部合計 | 69,904,881 | 42,422,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,881,477,569 | 13,711,650,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,119,500,991 | -5,157,508,154 |
| （分配準備積立金） | 3,248,325,682 | 2,700,486,499 |
| 元本等合計 | 9,761,976,578 | 8,554,142,547 |
| 純資産の部合計 | 9,761,976,578 | 8,554,142,547 |
| 負債・純資産合計 | 9,831,881,459 | 8,596,565,337 |
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