剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 25 期中間計算期間自 平成26年 3月15日至 平成26年 9月14日	第 26 期中間計算期間自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		42,035,753	75,610,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,818,333,329	△5,119,500,991
剰余金増加額又は欠損金減少額		601,288,259	901,104,480
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	601,288,259	901,104,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		369,631,449	464,821,197
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,631,449	464,821,197
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△7,503,095,811	△5,157,508,154

2015/12/15 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月16日現在 ]	[ 平成27年9月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,386,489,637	4,946,325,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,373,623,145	3,606,181,509

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月15日から翌年3月14日までであります。
(2)注記表

2015/12/15 9:11