トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2019年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,742,493 | 28,578,769 |
| 親投資信託受益証券 | 8,524,637,141 | 7,729,425,373 |
| 未収入金 | 2,111,000 | － |
| 流動資産計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
| 資産の部合計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,195,600 | 714,899 |
| 未払受託者報酬 | 4,683,660 | 4,257,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,354,963 | 22,140,927 |
| 未払利息 | 54 | 50 |
| その他未払費用 | 121,717 | 110,648 |
| 流動負債計 | 31,355,994 | 27,224,407 |
| 負債の部合計 | 31,355,994 | 27,224,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,140,448,383 | 10,920,067,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,614,313,743 | -3,189,287,778 |
| （分配準備積立金） | 2,897,381,983 | 2,793,440,281 |
| 元本等合計 | 8,526,134,640 | 7,730,779,735 |
| 純資産の部合計 | 8,526,134,640 | 7,730,779,735 |
| 負債・純資産合計 | 8,557,490,634 | 7,758,004,142 |
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