トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,578,769 | 29,967,603 |
| 親投資信託受益証券 | 7,729,425,373 | 5,865,212,029 |
| 未収入金 | － | 21,469,515 |
| 流動資産計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
| 資産の部合計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 714,899 | 22,631,441 |
| 未払受託者報酬 | 4,257,883 | 4,457,916 |
| 未払委託者報酬 | 22,140,927 | 23,181,102 |
| 未払利息 | 50 | 53 |
| その他未払費用 | 110,648 | 115,848 |
| 流動負債計 | 27,224,407 | 50,386,360 |
| 負債の部合計 | 27,224,407 | 50,386,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,920,067,513 | 10,455,450,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,189,287,778 | -4,589,187,508 |
| （分配準備積立金） | 2,793,440,281 | 2,649,017,011 |
| 元本等合計 | 7,730,779,735 | 5,866,262,787 |
| 純資産の部合計 | 7,730,779,735 | 5,866,262,787 |
| 負債・純資産合計 | 7,758,004,142 | 5,916,649,147 |
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