トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,967,603 | 29,948,565 |
| 親投資信託受益証券 | 5,865,212,029 | 8,956,933,253 |
| 未収入金 | 21,469,515 | 17,479,567 |
| 流動資産計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
| 資産の部合計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,631,441 | 17,815,956 |
| 未払受託者報酬 | 4,457,916 | 4,505,928 |
| 未払委託者報酬 | 23,181,102 | 23,430,747 |
| 未払利息 | 53 | 53 |
| その他未払費用 | 115,848 | 117,096 |
| 流動負債計 | 50,386,360 | 45,869,780 |
| 負債の部合計 | 50,386,360 | 45,869,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,455,450,295 | 9,859,520,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,589,187,508 | -901,029,023 |
| （分配準備積立金） | 2,649,017,011 | 3,566,682,649 |
| 元本等合計 | 5,866,262,787 | 8,958,491,605 |
| 純資産の部合計 | 5,866,262,787 | 8,958,491,605 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,649,147 | 9,004,361,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
