トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 332,158 |
| コール・ローン | 28,578,769 | 28,106,446 |
| 親投資信託受益証券 | 7,729,425,373 | 7,919,524,993 |
| 未収入金 | － | 8,217,927 |
| 流動資産計 | 7,758,004,142 | 7,956,181,524 |
| 資産の部合計 | 7,758,004,142 | 7,956,181,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 714,899 | 12,232,870 |
| 未払受託者報酬 | 4,257,883 | 4,169,512 |
| 未払委託者報酬 | 22,140,927 | 21,681,425 |
| 未払利息 | 50 | 100 |
| その他未払費用 | 110,648 | 108,351 |
| 流動負債計 | 27,224,407 | 38,192,258 |
| 負債の部合計 | 27,224,407 | 38,192,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,920,067,513 | 10,927,058,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,189,287,778 | -3,009,069,588 |
| （分配準備積立金） | 2,793,440,281 | 2,713,049,648 |
| 元本等合計 | 7,730,779,735 | 7,917,989,266 |
| 純資産の部合計 | 7,730,779,735 | 7,917,989,266 |
| 負債・純資産合計 | 7,758,004,142 | 7,956,181,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
