トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,967,603 | 27,447,688 |
| 親投資信託受益証券 | 5,865,212,029 | 7,867,344,065 |
| 未収入金 | 21,469,515 | 802,119 |
| 流動資産計 | 5,916,649,147 | 7,895,593,872 |
| 資産の部合計 | 5,916,649,147 | 7,895,593,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,631,441 | 1,777,247 |
| 未払受託者報酬 | 4,457,916 | 4,030,698 |
| 未払委託者報酬 | 23,181,102 | 20,959,603 |
| 未払利息 | 53 | 48 |
| その他未払費用 | 115,848 | 104,740 |
| 流動負債計 | 50,386,360 | 26,872,336 |
| 負債の部合計 | 50,386,360 | 26,872,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,455,450,295 | 10,440,209,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,589,187,508 | -2,571,487,644 |
| （分配準備積立金） | 2,649,017,011 | 2,537,091,193 |
| 元本等合計 | 5,866,262,787 | 7,868,721,536 |
| 純資産の部合計 | 5,866,262,787 | 7,868,721,536 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,649,147 | 7,895,593,872 |
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