トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,948,565 | 37,640,523 |
| 親投資信託受益証券 | 8,956,933,253 | 9,500,876,435 |
| 未収入金 | 17,479,567 | 2,339,978 |
| 流動資産計 | 9,004,361,385 | 9,540,856,936 |
| 資産の部合計 | 9,004,361,385 | 9,540,856,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,815,956 | 7,583,113 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,928 | 4,932,992 |
| 未払委託者報酬 | 23,430,747 | 25,651,490 |
| 未払利息 | 53 | 67 |
| その他未払費用 | 117,096 | 128,194 |
| 流動負債計 | 45,869,780 | 38,295,856 |
| 負債の部合計 | 45,869,780 | 38,295,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,859,520,628 | 9,747,564,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -901,029,023 | -245,003,185 |
| （分配準備積立金） | 3,566,682,649 | 3,419,914,476 |
| 元本等合計 | 8,958,491,605 | 9,502,561,080 |
| 純資産の部合計 | 8,958,491,605 | 9,502,561,080 |
| 負債・純資産合計 | 9,004,361,385 | 9,540,856,936 |
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