トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月15日-令和5年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,304,950 | 30,655,520 |
| 親投資信託受益証券 | 8,280,450,516 | 8,977,906,509 |
| 未収入金 | － | 32,536,859 |
| 流動資産計 | 8,324,755,466 | 9,041,098,888 |
| 資産の部合計 | 8,324,755,466 | 9,041,098,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,732,231 | 33,945,961 |
| 未払受託者報酬 | 4,839,232 | 4,442,516 |
| 未払委託者報酬 | 25,163,913 | 23,201,648 |
| 未払利息 | 78 | 54 |
| その他未払費用 | 125,760 | 128,521 |
| 流動負債計 | 42,861,214 | 61,718,700 |
| 負債の部合計 | 42,861,214 | 61,718,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,762,180,508 | 9,742,739,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,480,286,256 | -763,359,615 |
| （分配準備積立金） | 3,263,006,515 | 3,101,599,541 |
| 元本等合計 | 8,281,894,252 | 8,979,380,188 |
| 純資産の部合計 | 8,281,894,252 | 8,979,380,188 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,755,466 | 9,041,098,888 |
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