トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/15-2024/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月14日 | 2023年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,719,000 | 30,471,055 |
| 親投資信託受益証券 | 9,039,117,380 | 11,072,960,038 |
| 未収入金 | 340,694 | 7,722,331 |
| 流動資産計 | 9,068,177,074 | 11,111,153,424 |
| 資産の部合計 | 9,068,177,074 | 11,111,153,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,822,294 | 8,407,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,938,329 | 4,460,371 |
| 未払委託者報酬 | 20,676,146 | 23,416,900 |
| 未払利息 | 51 | 8 |
| その他未払費用 | 127,933 | 144,894 |
| 流動負債計 | 27,564,753 | 36,430,115 |
| 負債の部合計 | 27,564,753 | 36,430,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,708,466,259 | 9,519,716,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,853,938 | 1,555,006,333 |
| （分配準備積立金） | 3,221,960,760 | 3,073,023,336 |
| 元本等合計 | 9,040,612,321 | 11,074,723,309 |
| 純資産の部合計 | 9,040,612,321 | 11,074,723,309 |
| 負債・純資産合計 | 9,068,177,074 | 11,111,153,424 |
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