トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月14日 | 2024年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,494,462 |
| コール・ローン | 53,727,565 | 37,425,896 |
| 親投資信託受益証券 | 12,310,735,773 | 11,732,812,558 |
| 未収入金 | 1,865,138 | 1,627,746 |
| 未収利息 | － | 450 |
| 流動資産計 | 12,366,328,476 | 11,785,361,112 |
| 資産の部合計 | 12,366,328,476 | 11,785,361,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,603,154 | 2,768,827 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,081 | 5,545,655 |
| 未払委託者報酬 | 25,919,586 | 29,114,647 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 160,400 | 180,170 |
| 流動負債計 | 53,620,232 | 37,609,299 |
| 負債の部合計 | 53,620,232 | 37,609,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,485,839,437 | 9,285,576,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,868,807 | 2,462,175,260 |
| （分配準備積立金） | 6,147,717,001 | 5,847,249,715 |
| 元本等合計 | 12,312,708,244 | 11,747,751,813 |
| 純資産の部合計 | 12,312,708,244 | 11,747,751,813 |
| 負債・純資産合計 | 12,366,328,476 | 11,785,361,112 |
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