トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/15-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月14日 | 2025年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 361,438 |
| コール・ローン | 38,083,315 | 37,075,230 |
| 親投資信託受益証券 | 12,316,951,197 | 14,005,235,762 |
| 未収入金 | 2,567,963 | 5,337,391 |
| 未収利息 | 490 | 1,431 |
| 流動資産計 | 12,357,602,965 | 14,048,011,252 |
| 資産の部合計 | 12,357,602,965 | 14,048,011,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,470,845 | － |
| 未払解約金 | 4,779,435 | 11,048,551 |
| 未払受託者報酬 | 5,396,247 | 5,632,516 |
| 未払委託者報酬 | 28,330,244 | 29,570,652 |
| その他未払費用 | 175,323 | 182,995 |
| 流動負債計 | 139,152,094 | 46,434,714 |
| 負債の部合計 | 139,152,094 | 46,434,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,133,713,220 | 8,899,775,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,084,737,651 | 5,101,801,348 |
| （分配準備積立金） | 5,919,881,173 | 5,641,823,112 |
| 元本等合計 | 12,218,450,871 | 14,001,576,538 |
| 純資産の部合計 | 12,218,450,871 | 14,001,576,538 |
| 負債・純資産合計 | 12,357,602,965 | 14,048,011,252 |
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