トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2025/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月14日 | 2025年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,727,565 | 38,083,315 |
| 親投資信託受益証券 | 12,310,735,773 | 12,316,951,197 |
| 未収入金 | 1,865,138 | 2,567,963 |
| 未収利息 | － | 490 |
| 流動資産計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
| 資産の部合計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 100,470,845 |
| 未払解約金 | 22,603,154 | 4,779,435 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,081 | 5,396,247 |
| 未払委託者報酬 | 25,919,586 | 28,330,244 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 160,400 | 175,323 |
| 流動負債計 | 53,620,232 | 139,152,094 |
| 負債の部合計 | 53,620,232 | 139,152,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,485,839,437 | 9,133,713,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,826,868,807 | 3,084,737,651 |
| （分配準備積立金） | 6,147,717,001 | 5,919,881,173 |
| 元本等合計 | 12,312,708,244 | 12,218,450,871 |
| 純資産の部合計 | 12,312,708,244 | 12,218,450,871 |
| 負債・純資産合計 | 12,366,328,476 | 12,357,602,965 |
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