トピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/15-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月14日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,083,315 | 45,178,308 |
| 親投資信託受益証券 | 12,316,951,197 | 15,997,341,461 |
| 未収入金 | 2,567,963 | 559,102 |
| 未収利息 | 490 | 891 |
| 流動資産計 | 12,357,602,965 | 16,043,079,762 |
| 資産の部合計 | 12,357,602,965 | 16,043,079,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,470,845 | 114,772,854 |
| 未払解約金 | 4,779,435 | 768,449 |
| 未払受託者報酬 | 5,396,247 | 6,745,262 |
| 未払委託者報酬 | 28,330,244 | 35,412,587 |
| その他未払費用 | 175,323 | 219,165 |
| 流動負債計 | 139,152,094 | 157,918,317 |
| 負債の部合計 | 139,152,094 | 157,918,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,133,713,220 | 8,828,681,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,084,737,651 | 7,056,480,303 |
| （分配準備積立金） | 5,919,881,173 | 9,249,218,241 |
| 元本等合計 | 12,218,450,871 | 15,885,161,445 |
| 純資産の部合計 | 12,218,450,871 | 15,885,161,445 |
| 負債・純資産合計 | 12,357,602,965 | 16,043,079,762 |
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