- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 23 期 自 平成24年 3月15日 至 平成25年 3月14日 | 第 24 期 自 平成25年 3月15日 至 平成26年 3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,525 | 7,382 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,883,677,860 | 1,372,764,629 | |
| 営業収益合計 | 1,883,686,385 | 1,372,772,011 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,918,085 | 9,601,974 | |
| 委託者報酬 | 41,173,958 | 49,930,159 | |
| その他費用 | 205,742 | 249,532 | |
| 営業費用合計 | 49,297,785 | 59,781,665 | |
| 営業利益 | 1,834,388,600 | 1,312,990,346 | |
| 経常利益 | 1,834,388,600 | 1,312,990,346 | |
| 当期純利益 | 1,834,388,600 | 1,312,990,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,914,458 | 533,372,965 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,042,015,391 | △12,626,531,911 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,234,649 | 4,685,607,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,234,649 | 4,685,607,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,795,225,311 | 1,657,026,583 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,795,225,311 | 1,657,026,583 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,626,531,911 | △8,818,333,329 | |
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