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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/06/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 25 期自平成26年 3月15日至平成27年 3月16日	第 26 期自平成27年 3月17日至平成28年 3月14日
営業収益
	受取利息	6,109	6,672
	有価証券売買等損益	2,846,575,929	△765,939,132
	営業収益合計	2,846,582,038	△765,932,460
営業費用
	受託者報酬	9,715,148	9,660,482
	委託者報酬	50,518,638	50,234,385
	その他費用	252,471	251,050
	営業費用合計	60,486,257	60,145,917
営業利益又は営業損失(△)		2,786,095,781	△826,078,377
経常利益又は経常損失(△)		2,786,095,781	△826,078,377
当期純利益又は当期純損失(△)		2,786,095,781	△826,078,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		357,195,004	72,787,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,818,333,329	△5,119,500,991
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,115,457,262	1,360,769,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,115,457,262	1,360,769,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		845,525,701	766,564,417
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	845,525,701	766,564,417
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,119,500,991	△5,424,161,776

開示資料

決算

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