スーパークォリティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 745,429 | 463,116 |
| コール・ローン | 22,506,314 | 17,287,336 |
| 株式 | 996,029,200 | 560,587,150 |
| 未収入金 | － | 14,692,768 |
| 未収配当金 | 9,351,564 | 6,069,984 |
| 未収利息 | 304 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,028,632,811 | 599,100,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,028,632,811 | 599,100,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,212,314 |
| 未払受託者報酬 | 584,927 | 284,891 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,824 | 1,908,669 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 4,746,001 | 16,537,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,746,001 | 16,537,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,290,130,000 | 1,218,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,243,190 | -635,446,719 |
| （分配準備積立金） | 11,112,748 | 18,301,278 |
| 元本等合計 | 1,023,886,810 | 582,563,281 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,023,886,810 | 582,563,281 |
| 負債純資産合計 | 1,028,632,811 | 599,100,405 |
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