スーパークォリティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 463,116 | 346,265 |
| コール・ローン | 17,287,336 | 16,081,614 |
| 株式 | 560,587,150 | 637,052,550 |
| 未収入金 | 14,692,768 | 8,587,666 |
| 未収配当金 | 6,069,984 | 4,716,363 |
| 未収利息 | 51 | 45 |
| 流動資産合計 | 599,100,405 | 666,784,503 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 599,100,405 | 666,784,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,212,314 | 6,783,264 |
| 未払解約金 | － | 1,095,720 |
| 未払受託者報酬 | 284,891 | 324,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,669 | 2,397,719 |
| その他未払費用 | 131,250 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 16,537,124 | 10,706,030 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,537,124 | 10,706,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,010,000 | 1,135,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -635,446,719 | -479,841,527 |
| （分配準備積立金） | 18,301,278 | 24,746,125 |
| 元本等合計 | 582,563,281 | 656,078,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 582,563,281 | 656,078,473 |
| 負債純資産合計 | 599,100,405 | 666,784,503 |
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