JAPANスタンダードオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/18 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第29期中間計算期間自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日	第30期中間計算期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
営業収益
受取配当金	13,993,554	17,060,766
受取利息	440	415
有価証券売買等損益	△38,749,928	95,945,176
その他収益	136	105
営業収益合計	△24,755,798	113,006,462
営業費用
支払利息	24,134	10,699
受託者報酬	1,105,462	1,059,352
委託者報酬	13,486,542	12,924,128
その他費用	28,677	27,485
営業費用合計	14,644,815	14,021,664
営業利益又は営業損失(△)	△39,400,613	98,984,798
経常利益又は経常損失(△)	△39,400,613	98,984,798
中間純利益又は中間純損失(△)	△39,400,613	98,984,798
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,399,200	14,839,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	891,091,943	926,555,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,188,103	452,264,811
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,188,103	452,264,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	685,786,017	523,701,253
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	685,786,017	523,701,253
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	831,694,216	939,265,196

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	1,000円
第21計算期間	50円
第22計算期間	500円
第23計算期間	4,100円
第24計算期間	450円
第25計算期間	0円
第26計算期間	400円
第27計算期間	2,800円
第28計算期間	0円
第29計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間1,000円第21計算期間50円第22計算期間500円第23計算期間4,100円第24計算期間450円第25計算期間0円第26計算期間400円第27計算期間2,800円第28計算期間0円第29計算期間100円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	16.50
第21計算期間	1.03
第22計算期間	8.86
第23計算期間	64.23
第24計算期間	6.05
第25計算期間	△10.63
第26計算期間	6.95
第27計算期間	31.28
第28計算期間	△14.36
第29計算期間	5.94
第30中間計算期間	5.38

e border="0">収益率(%)第20計算期間16.50第21計算期間1.03第22計算期間8.86第23計算期間64.23第24計算期間6.05第25計算期間△10.63第26計算期間6.95第27計算期間31.28第28計算期間△14.36第29計算期間5.94第30中間計算期間5.38e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/18 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,838,348,800	96.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	64,961,009	3.41
純資産総額		1,903,309,809	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,838,348,80096.59コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/18 9:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/18 9:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/18 9:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2014年 9月16日)	1,777,478,448	1,912,943,041	13,121	14,121
第21計算期間末日	(2015年 9月16日)	1,547,914,361	1,553,774,664	13,207	13,257
第22計算期間末日	(2016年 9月16日)	1,491,929,954	1,545,683,423	13,878	14,378
第23計算期間末日	(2017年 9月19日)	2,677,695,743	3,265,047,221	18,692	22,792
第24計算期間末日	(2018年 9月18日)	3,940,363,455	4,031,890,397	19,373	19,823
第25計算期間末日	(2019年 9月17日)	3,017,962,269	3,017,962,269	17,312	17,312
第26計算期間末日	(2020年 9月16日)	2,832,874,998	2,895,423,740	18,116	18,516
第27計算期間末日	(2021年 9月16日)	2,531,588,251	2,869,392,542	20,984	23,784
第28計算期間末日	(2022年 9月16日)	2,009,145,452	2,009,145,452	17,970	17,970
第29計算期間末日	(2023年 9月19日)	1,963,126,398	1,973,492,103	18,939	19,039
	2023年 3月末日	1,996,610,131	―	18,252	―
	4月末日	1,975,318,225	―	18,197	―
	5月末日	1,929,081,598	―	18,280	―
	6月末日	2,007,977,139	―	19,423	―
	7月末日	2,011,587,883	―	19,444	―
	8月末日	1,985,740,267	―	19,145	―
	9月末日	1,968,455,003	―	18,966	―
	10月末日	1,895,707,477	―	18,291	―
	11月末日	1,931,256,377	―	19,132	―
	12月末日	1,890,342,234	―	19,025	―
	2024年 1月末日	2,199,250,517	―	19,481	―
	2月末日	1,900,914,085	―	19,769	―
	3月末日	1,903,309,809	―	20,265	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/06/18 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【JAPANスタンダードオープン】

2024/06/18 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/18 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2024/06/18 9:06