JAPANスタンダードオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/12/18 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/12/18 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/12/18 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/12/18 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/12/18 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/12/18 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1994年10月14日	設定日、信託契約締結、運用開始
2003年6月17日	信託期間を2004年9月16日までから2014年9月16日までに変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
2013年6月18日	信託期間を2014年9月16日までから2019年9月16日までに変更
2017年12月19日	信託期間を2019年9月16日までから2024年9月13日までに変更
2022年4月4日	主要投資対象、ベンチマーク変更の重大な約款変更の適用ファンドの名称を「JASDAQオープン」から「JAPANスタンダードオープン」に変更

2023/12/18 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行います。

2023/12/18 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/12/18 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/12/18 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/12/18 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.452%(税抜 1.32%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/12/18 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月13日まで(1994年10月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/12/18 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/12/18 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	1,000円
第21計算期間	50円
第22計算期間	500円
第23計算期間	4,100円
第24計算期間	450円
第25計算期間	0円
第26計算期間	400円
第27計算期間	2,800円
第28計算期間	0円
第29計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間1,000円第21計算期間50円第22計算期間500円第23計算期間4,100円第24計算期間450円第25計算期間0円第26計算期間400円第27計算期間2,800円第28計算期間0円第29計算期間100円

2023/12/18 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/12/18 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/12/18 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年12月15日	有価証券届出書
2022年12月15日	有価証券報告書
2023年 6月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 6月15日	半期報告書

2023/12/18 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	16.50
第21計算期間	1.03
第22計算期間	8.86
第23計算期間	64.23
第24計算期間	6.05
第25計算期間	△10.63
第26計算期間	6.95
第27計算期間	31.28
第28計算期間	△14.36
第29計算期間	5.94

e border="0">収益率(%)第20計算期間16.50第21計算期間1.03第22計算期間8.86第23計算期間64.23第24計算期間6.05第25計算期間△10.63第26計算期間6.95第27計算期間31.28第28計算期間△14.36第29計算期間5.94e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/12/18 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/12/18 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/12/18 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/12/18 9:11

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

2023/12/18 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/12/18 9:11

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2023/12/18 9:11

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

2023/12/18 9:11

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
東京証券取引所スタンダード市場上場株式を主要投資対象とします。
東京証券取引所スタンダード市場上場株式へ投資し、東証スタンダード市場指数をベンチマークとしてアクティブ運用を行います。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2023/12/18 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 9月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	20,100	5,750.00	115,575,000	5,710.00	114,771,000	5.83
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	31,000	3,285.00	101,835,000	3,220.00	99,820,000	5.07
日本	株式	ナカニシ	精密機器	23,000	3,700.00	85,100,000	3,495.00	80,385,000	4.08
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	6,500	9,855.00	64,057,500	11,100.00	72,150,000	3.67
日本	株式	芝浦電子	電気機器	11,500	6,060.00	69,690,000	6,020.00	69,230,000	3.52
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	16,000	4,035.00	64,560,000	4,245.00	67,920,000	3.45
日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	10,500	5,490.00	57,645,000	5,760.00	60,480,000	3.07
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	37,000	1,549.93	57,347,423	1,560.00	57,720,000	2.93
日本	株式	NITTOKU	機械	23,000	2,485.00	57,155,000	2,466.00	56,718,000	2.88
日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	8,900	6,233.00	55,473,700	6,163.00	54,850,700	2.79
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	5,300	9,690.00	51,357,000	10,330.00	54,749,000	2.78
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	15,500	3,455.00	53,552,500	3,320.00	51,460,000	2.61
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	122,000	390.00	47,580,000	414.00	50,508,000	2.57
日本	株式	アバールデータ	電気機器	11,000	4,425.00	48,675,000	4,570.00	50,270,000	2.55
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	15,000	3,125.00	46,875,000	3,215.00	48,225,000	2.45
日本	株式	小田原エンジニアリング	機械	18,800	2,410.00	45,308,000	2,500.00	47,000,000	2.39
日本	株式	ワークマン	小売業	10,200	4,835.00	49,317,000	4,545.00	46,359,000	2.36
日本	株式	ウルトラファブリックス・ホールディングス	化学	32,500	1,539.00	50,017,500	1,423.00	46,247,500	2.35
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	15,000	2,998.00	44,970,000	2,860.00	42,900,000	2.18
日本	株式	カンロ	食料品	20,500	1,977.78	40,544,550	2,074.00	42,517,000	2.16
日本	株式	三協フロンテア	サービス業	9,400	4,290.00	40,326,000	4,180.00	39,292,000	2.00
日本	株式	ヨネックス	その他製品	24,200	1,578.00	38,187,600	1,598.00	38,671,600	1.96
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	12,700	3,185.00	40,449,500	3,015.00	38,290,500	1.95
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	17,000	2,223.00	37,791,000	2,220.00	37,740,000	1.92
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	2,700	13,280.00	35,856,000	13,220.00	35,694,000	1.81
日本	株式	No.1	卸売業	33,000	1,050.00	34,650,000	1,028.00	33,924,000	1.72
日本	株式	フクダ電子	電気機器	6,000	5,414.90	32,489,454	5,430.00	32,580,000	1.66
日本	株式	SEMITEC	電気機器	15,600	2,025.00	31,590,000	1,940.00	30,264,000	1.54
日本	株式	オリコン	情報・通信業	38,000	797.00	30,286,000	791.00	30,058,000	1.53
日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	38,000	772.00	29,336,000	726.00	27,588,000	1.40

e border="0">国/

2023/12/18 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,860,872,200	94.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	107,582,803	5.47
純資産総額		1,968,455,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,860,872,20094.53コール・ローン、その他資産

2023/12/18 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/12/18 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/18 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2021年 9月17日至 2022年 9月16日	第29期自 2022年 9月17日至 2023年 9月19日
営業収益
受取配当金	35,251,078	39,198,854
受取利息	172	804
有価証券売買等損益	△355,761,265	104,260,984
その他収益	277	197
営業収益合計	△320,509,738	143,460,839
営業費用
支払利息	18,619	50,252
受託者報酬	2,418,278	2,215,894
委託者報酬	29,502,767	27,033,716
その他費用	62,754	57,481
営業費用合計	32,002,418	29,357,343
営業利益又は営業損失(△)	△352,512,156	114,103,496
経常利益又は経常損失(△)	△352,512,156	114,103,496
当期純利益又は当期純損失(△)	△352,512,156	114,103,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△124,984,582	19,660,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,325,144,354	891,091,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,774,125	712,262,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,774,125	712,262,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,264,298,962	760,875,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,264,298,962	760,875,954
分配金	-	10,365,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	891,091,943	926,555,877

2023/12/18 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/12/18 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/12/18 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/12/18 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/12/18 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/12/18 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/18 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2014年 9月16日)	1,777,478,448	1,912,943,041	13,121	14,121
第21計算期間末日	(2015年 9月16日)	1,547,914,361	1,553,774,664	13,207	13,257
第22計算期間末日	(2016年 9月16日)	1,491,929,954	1,545,683,423	13,878	14,378
第23計算期間末日	(2017年 9月19日)	2,677,695,743	3,265,047,221	18,692	22,792
第24計算期間末日	(2018年 9月18日)	3,940,363,455	4,031,890,397	19,373	19,823
第25計算期間末日	(2019年 9月17日)	3,017,962,269	3,017,962,269	17,312	17,312
第26計算期間末日	(2020年 9月16日)	2,832,874,998	2,895,423,740	18,116	18,516
第27計算期間末日	(2021年 9月16日)	2,531,588,251	2,869,392,542	20,984	23,784
第28計算期間末日	(2022年 9月16日)	2,009,145,452	2,009,145,452	17,970	17,970
第29計算期間末日	(2023年 9月19日)	1,963,126,398	1,973,492,103	18,939	19,039
	2022年 9月末日	1,920,014,395	―	17,216	―
	10月末日	2,000,253,267	―	17,967	―
	11月末日	2,218,798,183	―	18,293	―
	12月末日	1,948,187,126	―	17,685	―
	2023年 1月末日	2,015,607,191	―	18,293	―
	2月末日	2,053,849,013	―	18,731	―
	3月末日	1,996,610,131	―	18,252	―
	4月末日	1,975,318,225	―	18,197	―
	5月末日	1,929,081,598	―	18,280	―
	6月末日	2,007,977,139	―	19,423	―
	7月末日	2,011,587,883	―	19,444	―
	8月末日	1,985,740,267	―	19,145	―
	9月末日	1,968,455,003	―	18,966	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/12/18 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 9月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,981,006,639
Ⅱ 負債総額	12,551,636
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,455,003
Ⅳ 発行済口数	1,037,904,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8966
(10,000口当たり)	(18,966	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,981,006,639Ⅱ 負債総額12,551,636Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,968,455,003Ⅳ 発行済口数1,037,904,393口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8966(10,000口当たり)(18,966)

2023/12/18 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月17日から翌年9月16日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/12/18 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第20計算期間	3,400,213,721	3,495,357,280	1,354,645,935
第21計算期間	2,400,040,868	2,582,626,133	1,172,060,670
第22計算期間	836,400,687	933,391,970	1,075,069,387
第23計算期間	4,622,782,290	4,265,287,096	1,432,564,581
第24計算期間	4,873,270,994	4,271,903,513	2,033,932,062
第25計算期間	2,226,283,102	2,516,935,322	1,743,279,842
第26計算期間	3,097,973,454	3,277,534,734	1,563,718,562
第27計算期間	2,366,110,133	2,723,384,798	1,206,443,897
第28計算期間	1,089,970,362	1,178,360,750	1,118,053,509
第29計算期間	869,212,221	950,695,209	1,036,570,521

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第20計算期間3,400,213,7213,495,357,2801,354,645,935第21計算期間2,400,040,8682,582,626,1331,172,060,670第22計算期間836,400,687933,391,9701,075,069,387第23計算期間4,622,782,2904,265,287,0961,432,564,581第24計算期間4,873,270,9944,271,903,5132,033,932,062第25計算期間2,226,283,1022,516,935,3221,743,279,842第26計算期間3,097,973,4543,277,534,7341,563,718,562第27計算期間2,366,110,1332,723,384,7981,206,443,897第28計算期間1,089,970,3621,178,360,7501,118,053,509第29計算期間869,212,221950,695,2091,036,570,521

2023/12/18 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/12/18 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/12/18 9:11

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/12/18 9:11

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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