- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/17-2023/09/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 20,100 | 5,750.00 | 115,575,000 | 5,710.00 | 114,771,000 | 5.83 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 31,000 | 3,285.00 | 101,835,000 | 3,220.00 | 99,820,000 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 23,000 | 3,700.00 | 85,100,000 | 3,495.00 | 80,385,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 6,500 | 9,855.00 | 64,057,500 | 11,100.00 | 72,150,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 11,500 | 6,060.00 | 69,690,000 | 6,020.00 | 69,230,000 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 4,035.00 | 64,560,000 | 4,245.00 | 67,920,000 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 10,500 | 5,490.00 | 57,645,000 | 5,760.00 | 60,480,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 住信SBIネット銀行 | 銀行業 | 37,000 | 1,549.93 | 57,347,423 | 1,560.00 | 57,720,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 23,000 | 2,485.00 | 57,155,000 | 2,466.00 | 56,718,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 8,900 | 6,233.00 | 55,473,700 | 6,163.00 | 54,850,700 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 5,300 | 9,690.00 | 51,357,000 | 10,330.00 | 54,749,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 15,500 | 3,455.00 | 53,552,500 | 3,320.00 | 51,460,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 122,000 | 390.00 | 47,580,000 | 414.00 | 50,508,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | アバールデータ | 電気機器 | 11,000 | 4,425.00 | 48,675,000 | 4,570.00 | 50,270,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 15,000 | 3,125.00 | 46,875,000 | 3,215.00 | 48,225,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 18,800 | 2,410.00 | 45,308,000 | 2,500.00 | 47,000,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 10,200 | 4,835.00 | 49,317,000 | 4,545.00 | 46,359,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 32,500 | 1,539.00 | 50,017,500 | 1,423.00 | 46,247,500 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 15,000 | 2,998.00 | 44,970,000 | 2,860.00 | 42,900,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | カンロ | 食料品 | 20,500 | 1,977.78 | 40,544,550 | 2,074.00 | 42,517,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 9,400 | 4,290.00 | 40,326,000 | 4,180.00 | 39,292,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 24,200 | 1,578.00 | 38,187,600 | 1,598.00 | 38,671,600 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 12,700 | 3,185.00 | 40,449,500 | 3,015.00 | 38,290,500 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 17,000 | 2,223.00 | 37,791,000 | 2,220.00 | 37,740,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 2,700 | 13,280.00 | 35,856,000 | 13,220.00 | 35,694,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | No.1 | 卸売業 | 33,000 | 1,050.00 | 34,650,000 | 1,028.00 | 33,924,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 6,000 | 5,414.90 | 32,489,454 | 5,430.00 | 32,580,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 15,600 | 2,025.00 | 31,590,000 | 1,940.00 | 30,264,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 38,000 | 797.00 | 30,286,000 | 791.00 | 30,058,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 38,000 | 772.00 | 29,336,000 | 726.00 | 27,588,000 | 1.40 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 9月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.45 |
| 食料品 | 2.19 | |
| パルプ・紙 | 1.11 | |
| 化学 | 3.35 | |
| 医薬品 | 2.79 | |
| ゴム製品 | 1.95 | |
| 機械 | 10.72 | |
| 電気機器 | 14.11 | |
| 精密機器 | 4.31 | |
| その他製品 | 5.54 | |
| 情報・通信業 | 18.05 | |
| 卸売業 | 2.23 | |
| 小売業 | 12.40 | |
| 銀行業 | 2.93 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.40 | |
| サービス業 | 9.02 | |
| 小計 | 94.53 | |
| 合計 | 94.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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