有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)

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【提出】: 2020/12/15 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ワークマン	小売業	17,700	8,918.29	157,853,735	9,210.00	163,017,000	5.65
日本	株式	日本マクドナルドホールディングス	小売業	30,000	5,220.81	156,624,309	5,120.00	153,600,000	5.32
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	22,000	6,590.00	144,980,000	6,740.00	148,280,000	5.14
日本	株式	セリア	小売業	23,400	4,363.85	102,114,252	4,475.00	104,715,000	3.63
日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	26,000	4,075.00	105,950,000	4,000.00	104,000,000	3.60
日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	24,500	3,700.00	90,650,000	4,200.00	102,900,000	3.56
日本	株式	三協フロンテア	サービス業	26,600	3,570.00	94,962,000	3,855.00	102,543,000	3.55
日本	株式	ナカニシ	精密機器	48,600	1,934.79	94,030,794	1,879.00	91,319,400	3.16
日本	株式	GMOフィナンシャルホールディングス	証券、商品先物取引業	132,000	635.42	83,876,268	632.00	83,424,000	2.89
日本	株式	NITTOKU	機械	24,000	3,405.00	81,720,000	3,420.00	82,080,000	2.84
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	13,000	6,201.86	80,624,260	6,170.00	80,210,000	2.78
日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	248,000	325.00	80,600,000	314.00	77,872,000	2.70
日本	株式	カルナバイオサイエンス	医薬品	48,000	1,621.00	77,808,000	1,500.00	72,000,000	2.49
日本	株式	メイコー	電気機器	40,500	1,817.17	73,595,385	1,749.00	70,834,500	2.45
日本	株式	モーニングスター	サービス業	123,000	448.47	55,161,810	506.00	62,238,000	2.16
日本	株式	ハーバー研究所	化学	14,300	4,350.00	62,205,000	4,180.00	59,774,000	2.07
日本	株式	小田原エンジニアリング	機械	27,300	2,215.00	60,469,500	2,098.00	57,275,400	1.98
日本	株式	ウルトラファブリックス・ホールディングス	化学	55,900	816.00	45,614,400	915.00	51,148,500	1.77
日本	株式	精工技研	電気機器	27,100	1,900.00	51,490,000	1,876.00	50,839,600	1.76
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	7,400	6,422.49	47,526,426	6,850.00	50,690,000	1.76
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	54,500	910.09	49,599,905	899.00	48,995,500	1.70
日本	株式	ムサシ	卸売業	22,400	2,228.00	49,907,200	2,152.00	48,204,800	1.67
日本	株式	アバールデータ	電気機器	13,600	3,248.46	44,179,060	3,430.00	46,648,000	1.62
日本	株式	ヒビノ	サービス業	31,200	1,390.00	43,368,000	1,286.00	40,123,200	1.39
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	38,300	977.00	37,419,100	990.00	37,917,000	1.31
日本	株式	フロイント産業	機械	55,100	683.00	37,633,300	672.00	37,027,200	1.28
日本	株式	綜研化学	化学	23,700	1,444.00	34,222,800	1,499.00	35,526,300	1.23
日本	株式	出前館	情報・通信業	12,700	2,320.51	29,470,477	2,782.00	35,331,400	1.22
日本	株式	芝浦電子	電気機器	15,700	2,280.00	35,796,000	2,152.00	33,786,400	1.17
日本	株式	オリコン	情報・通信業	34,000	945.33	32,141,220	962.00	32,708,000	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 9月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.99
	食料品	0.36
	パルプ・紙	0.54
	化学	5.75
	医薬品	2.49
	金属製品	0.30
	機械	13.70
	電気機器	11.75
	輸送用機器	0.34
	精密機器	4.82
	その他製品	4.58
	情報・通信業	12.19
	卸売業	2.83
	小売業	14.59
	証券、商品先物取引業	2.89
	保険業	0.44
	サービス業	12.45
	小計	91.01
合計		91.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算