- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 42,500 | 4,890.00 | 207,825,000 | 4,990.00 | 212,075,000 | 5.62 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 58,200 | 2,164.00 | 125,944,800 | 2,364.00 | 137,584,800 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 33,600 | 3,505.00 | 117,768,000 | 4,055.00 | 136,248,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 29,800 | 4,065.00 | 121,137,000 | 4,185.00 | 124,713,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 56,800 | 2,075.00 | 117,860,000 | 2,185.00 | 124,108,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 32,100 | 3,260.00 | 104,646,000 | 3,660.00 | 117,486,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 129,100 | 888.00 | 114,640,800 | 858.00 | 110,767,800 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | インフォコム | 情報・通信業 | 29,000 | 3,345.00 | 97,005,000 | 3,750.00 | 108,750,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 17,300 | 5,020.00 | 86,846,000 | 6,190.00 | 107,087,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 57,000 | 1,690.00 | 96,330,000 | 1,802.00 | 102,714,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 日特エンジニアリング | 機械 | 28,800 | 3,255.00 | 93,744,000 | 3,395.00 | 97,776,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 77,600 | 1,153.00 | 89,472,800 | 1,228.00 | 95,292,800 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 23,100 | 4,200.00 | 97,020,000 | 4,110.00 | 94,941,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 13,400 | 6,750.00 | 90,450,000 | 6,990.00 | 93,666,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 23,100 | 3,880.00 | 89,628,000 | 4,020.00 | 92,862,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 23,500 | 3,630.00 | 85,305,000 | 3,650.00 | 85,775,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 24,800 | 3,135.00 | 77,748,000 | 3,130.00 | 77,624,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 14,600 | 5,050.00 | 73,730,000 | 5,310.00 | 77,526,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 21,700 | 3,600.00 | 78,120,000 | 3,530.00 | 76,601,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 59,500 | 1,135.00 | 67,532,500 | 1,269.00 | 75,505,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 45,200 | 1,529.00 | 69,110,800 | 1,647.00 | 74,444,400 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 26,800 | 2,500.00 | 67,000,000 | 2,654.00 | 71,127,200 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 26,000 | 2,613.00 | 67,938,000 | 2,719.00 | 70,694,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 44,900 | 1,472.00 | 66,092,800 | 1,438.00 | 64,566,200 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 24,200 | 2,823.00 | 68,316,600 | 2,658.00 | 64,323,600 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | モーニングスター | サービス業 | 157,800 | 405.00 | 63,909,000 | 397.00 | 62,646,600 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 鈴茂器工 | 機械 | 38,100 | 1,619.00 | 61,683,900 | 1,626.00 | 61,950,600 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ミズホメディー | 医薬品 | 18,700 | 2,822.00 | 52,771,400 | 3,095.00 | 57,876,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティ | 保険業 | 27,700 | 1,972.00 | 54,624,400 | 1,998.00 | 55,344,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 綜研化学 | 化学 | 27,600 | 1,993.00 | 55,006,800 | 1,985.00 | 54,786,000 | 1.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 0.44 |
| パルプ・紙 | 1.18 | |
| 化学 | 7.38 | |
| 医薬品 | 2.10 | |
| 鉄鋼 | 0.79 | |
| 非鉄金属 | 0.57 | |
| 金属製品 | 0.52 | |
| 機械 | 14.81 | |
| 電気機器 | 8.81 | |
| 輸送用機器 | 0.54 | |
| 精密機器 | 6.17 | |
| その他製品 | 3.62 | |
| 情報・通信業 | 17.59 | |
| 卸売業 | 2.09 | |
| 小売業 | 10.56 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.94 | |
| 保険業 | 1.47 | |
| 不動産業 | 0.70 | |
| サービス業 | 15.30 | |
| 小計 | 97.59 | |
| 合計 | 97.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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