有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 31,400 | 5,252.34 | 164,923,582 | 5,260.00 | 165,164,000 | 6.20 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 6,200 | 23,540.00 | 145,948,000 | 20,640.00 | 127,968,000 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 49,500 | 2,530.64 | 125,266,846 | 2,543.00 | 125,878,500 | 4.73 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 20,600 | 5,322.86 | 109,651,083 | 5,450.00 | 112,270,000 | 4.22 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 12,500 | 8,472.45 | 105,905,746 | 8,700.00 | 108,750,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 24,500 | 4,486.42 | 109,917,317 | 4,405.00 | 107,922,500 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 13,400 | 8,219.88 | 110,146,496 | 8,050.00 | 107,870,000 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 21,000 | 5,740.00 | 120,540,000 | 4,975.00 | 104,475,000 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 216,000 | 452.00 | 97,632,000 | 475.00 | 102,600,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 14,000 | 6,580.00 | 92,120,000 | 7,070.00 | 98,980,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 8,400 | 9,828.56 | 82,559,922 | 11,280.00 | 94,752,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 21,300 | 4,157.10 | 88,546,235 | 3,910.00 | 83,283,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 90,000 | 854.00 | 76,860,000 | 854.00 | 76,860,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 14,400 | 5,439.64 | 78,330,877 | 5,280.00 | 76,032,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 14,000 | 6,450.00 | 90,300,000 | 5,400.00 | 75,600,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 14,100 | 5,150.00 | 72,615,000 | 5,240.00 | 73,884,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 22,500 | 3,703.67 | 83,332,744 | 3,190.00 | 71,775,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 11,200 | 6,204.91 | 69,494,998 | 6,180.00 | 69,216,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 29,000 | 2,414.00 | 70,006,000 | 2,236.00 | 64,844,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 42,500 | 1,308.00 | 55,590,000 | 1,497.00 | 63,622,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 19,400 | 3,370.00 | 65,378,000 | 3,190.00 | 61,886,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 17,400 | 2,454.00 | 42,699,600 | 2,528.00 | 43,987,200 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | アバールデータ | 電気機器 | 13,300 | 3,530.00 | 46,949,000 | 3,190.00 | 42,427,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 37,000 | 992.00 | 36,704,000 | 1,030.00 | 38,110,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 26,000 | 1,485.00 | 38,610,000 | 1,456.00 | 37,856,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | Speee | 情報・通信業 | 7,500 | 4,580.00 | 34,350,000 | 4,545.00 | 34,087,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 36,000 | 868.00 | 31,248,000 | 918.00 | 33,048,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ファブリカコミュニケーションズ | 情報・通信業 | 10,900 | 3,010.00 | 32,809,000 | 2,796.00 | 30,476,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 25,500 | 1,098.00 | 27,999,000 | 1,099.00 | 28,024,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 17,600 | 1,495.00 | 26,312,000 | 1,543.00 | 27,156,800 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 9月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.92 |
| 食料品 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 2.32 | |
| 化学 | 4.14 | |
| 医薬品 | 1.05 | |
| 機械 | 12.87 | |
| 電気機器 | 12.47 | |
| 輸送用機器 | 0.64 | |
| 精密機器 | 5.90 | |
| その他製品 | 5.56 | |
| 情報・通信業 | 16.94 | |
| 卸売業 | 1.71 | |
| 小売業 | 13.16 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.89 | |
| 保険業 | 0.06 | |
| サービス業 | 12.56 | |
| 小計 | 96.31 | |
| 合計 | 96.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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