有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 40,400 | 5,020.00 | 202,808,000 | 5,230.00 | 211,292,000 | 7.25 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 24,200 | 6,920.00 | 167,464,000 | 7,840.00 | 189,728,000 | 6.51 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 29,000 | 4,480.00 | 129,920,000 | 4,700.00 | 136,300,000 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 21,900 | 4,905.00 | 107,419,500 | 4,905.00 | 107,419,500 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | ハーバー研究所 | 化学 | 12,900 | 7,910.00 | 102,039,000 | 8,050.00 | 103,845,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 37,000 | 2,693.94 | 99,676,014 | 2,804.00 | 103,748,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 55,700 | 1,765.22 | 98,323,235 | 1,703.00 | 94,857,100 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 25,600 | 3,530.00 | 90,368,000 | 3,545.00 | 90,752,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 23,000 | 3,810.00 | 87,630,000 | 3,845.00 | 88,435,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 273,000 | 321.26 | 87,704,665 | 316.00 | 86,268,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 33,800 | 2,415.00 | 81,627,000 | 2,510.00 | 84,838,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 97,000 | 877.00 | 85,069,000 | 864.00 | 83,808,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 136,100 | 609.00 | 82,884,900 | 597.00 | 81,251,700 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 23,700 | 3,230.00 | 76,551,000 | 3,165.00 | 75,010,500 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 26,000 | 2,586.00 | 67,236,000 | 2,747.00 | 71,422,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 58,000 | 1,199.00 | 69,542,000 | 1,177.00 | 68,266,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 28,000 | 2,020.00 | 56,560,000 | 2,117.00 | 59,276,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 29,000 | 1,960.00 | 56,840,000 | 1,885.00 | 54,665,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | モーニングスター | サービス業 | 148,000 | 373.00 | 55,204,000 | 366.00 | 54,168,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 34,000 | 1,532.40 | 52,101,887 | 1,489.00 | 50,626,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 40,000 | 1,294.00 | 51,760,000 | 1,216.00 | 48,640,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 18,000 | 2,849.00 | 51,282,000 | 2,696.00 | 48,528,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 56,000 | 932.00 | 52,192,000 | 841.00 | 47,096,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ムサシ | 卸売業 | 23,200 | 1,925.00 | 44,660,000 | 1,950.00 | 45,240,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 17,000 | 2,713.00 | 46,121,000 | 2,623.00 | 44,591,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | 12,700 | 3,445.00 | 43,751,500 | 3,490.00 | 44,323,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 16,200 | 2,580.00 | 41,796,000 | 2,691.00 | 43,594,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 18,000 | 2,178.00 | 39,204,000 | 2,309.00 | 41,562,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 55,100 | 759.00 | 41,820,900 | 745.00 | 41,049,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | エイジス | サービス業 | 12,800 | 3,165.00 | 40,512,000 | 3,165.00 | 40,512,000 | 1.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 0.46 |
| パルプ・紙 | 0.81 | |
| 化学 | 8.07 | |
| 医薬品 | 1.87 | |
| 金属製品 | 0.51 | |
| 機械 | 16.33 | |
| 電気機器 | 10.06 | |
| 輸送用機器 | 0.34 | |
| 精密機器 | 6.13 | |
| その他製品 | 3.88 | |
| 情報・通信業 | 12.16 | |
| 卸売業 | 2.23 | |
| 小売業 | 15.28 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.79 | |
| 保険業 | 0.48 | |
| サービス業 | 15.81 | |
| 小計 | 97.20 | |
| 合計 | 97.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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