- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 25,000 | 4,995.00 | 124,875,000 | 5,040.00 | 126,000,000 | 6.56 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 41,400 | 2,580.00 | 106,812,000 | 2,550.00 | 105,570,000 | 5.50 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 23,000 | 4,740.00 | 109,020,000 | 4,485.00 | 103,155,000 | 5.37 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 220,000 | 475.00 | 104,500,000 | 448.00 | 98,560,000 | 5.13 |
| 日本 | 株式 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 20,500 | 4,795.00 | 98,297,500 | 4,385.00 | 89,892,500 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 29,500 | 2,793.00 | 82,393,500 | 2,641.00 | 77,909,500 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 28,500 | 2,510.00 | 71,535,000 | 2,409.00 | 68,656,500 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 8,200 | 8,800.00 | 72,160,000 | 7,770.00 | 63,714,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 15,000 | 4,545.00 | 68,175,000 | 4,165.00 | 62,475,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | ファブリカコミュニケーションズ | 情報・通信業 | 18,000 | 3,255.00 | 58,590,000 | 3,265.00 | 58,770,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 80,000 | 739.00 | 59,120,000 | 716.00 | 57,280,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 4,400 | 13,020.00 | 57,288,000 | 12,360.00 | 54,384,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 芝浦電子 | 電気機器 | 12,200 | 4,660.00 | 56,852,000 | 4,355.00 | 53,131,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 26,000 | 2,230.00 | 57,980,000 | 2,015.00 | 52,390,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | ULSグループ | 情報・通信業 | 14,500 | 3,335.00 | 48,357,500 | 3,360.00 | 48,720,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 22,500 | 1,983.00 | 44,617,500 | 2,075.00 | 46,687,500 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 6,000 | 8,290.00 | 49,740,000 | 7,560.00 | 45,360,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 17,200 | 2,420.00 | 41,624,000 | 2,440.00 | 41,968,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | オリコン | 情報・通信業 | 44,500 | 971.00 | 43,209,500 | 932.00 | 41,474,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 11,200 | 3,775.00 | 42,280,000 | 3,665.00 | 41,048,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 5,300 | 7,940.00 | 42,082,000 | 7,700.00 | 40,810,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | 7,500 | 5,200.00 | 39,000,000 | 5,300.00 | 39,750,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 16,000 | 2,778.00 | 44,448,000 | 2,365.00 | 37,840,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 8,000 | 4,925.00 | 39,400,000 | 4,580.00 | 36,640,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | アバールデータ | 電気機器 | 15,000 | 2,609.00 | 39,135,000 | 2,353.00 | 35,295,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 小田原エンジニアリング | 機械 | 23,000 | 1,615.00 | 37,145,000 | 1,455.00 | 33,465,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 12,000 | 2,550.00 | 30,600,000 | 2,365.00 | 28,380,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 17,600 | 1,427.00 | 25,115,200 | 1,402.00 | 24,675,200 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 湖北工業 | 電気機器 | 3,400 | 7,670.00 | 26,078,000 | 6,940.00 | 23,596,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 31,000 | 708.00 | 21,948,000 | 704.00 | 21,824,000 | 1.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.25 |
| 食料品 | 0.06 | |
| パルプ・紙 | 2.73 | |
| 化学 | 6.09 | |
| 医薬品 | 2.07 | |
| 機械 | 13.11 | |
| 電気機器 | 11.90 | |
| 輸送用機器 | 0.42 | |
| 精密機器 | 4.43 | |
| その他製品 | 4.23 | |
| 情報・通信業 | 19.62 | |
| 卸売業 | 1.05 | |
| 小売業 | 9.59 | |
| 銀行業 | 2.43 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.98 | |
| サービス業 | 13.52 | |
| 小計 | 97.50 | |
| 合計 | 97.50 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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