有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本マクドナルドホールディングス	株式	小売業	52,800	4,968.29 4,980.00	262,326,206 262,944,000	― ―	6.42
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	44,700	3,865.25 4,125.00	172,776,995 184,387,500	― ―	4.50
日本	セリア	株式	小売業	29,100	6,576.74 6,250.00	191,383,135 181,875,000	― ―	4.44
日本	東映アニメーション	株式	情報・通信業	10,900	11,250.30 11,600.00	122,628,314 126,440,000	― ―	3.09
日本	UTグループ	株式	サービス業	53,600	2,207.08 2,200.00	118,299,791 117,920,000	― ―	2.88
日本	ナカニシ	株式	精密機器	22,900	5,021.43 5,090.00	114,990,751 116,561,000	― ―	2.84
日本	日特エンジニアリング	株式	機械	23,900	4,506.07 4,760.00	107,695,212 113,764,000	― ―	2.78
日本	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	機械	19,400	5,888.13 5,810.00	114,229,773 112,714,000	― ―	2.75
日本	トリケミカル研究所	株式	化学	28,100	3,605.86 3,790.00	101,324,816 106,499,000	― ―	2.60
日本	フェローテックホールディングス	株式	電気機器	53,700	1,874.77 1,897.00	100,675,439 101,868,900	― ―	2.49
日本	鈴茂器工	株式	機械	34,100	2,614.50 2,700.00	89,154,510 92,070,000	― ―	2.25
日本	原田工業	株式	電気機器	106,500	833.36 855.00	88,753,215 91,057,500	― ―	2.22
日本	沖縄セルラー電話	株式	情報・通信業	22,600	3,903.49 3,910.00	88,218,928 88,366,000	― ―	2.16
日本	放電精密加工研究所	株式	機械	71,200	1,068.08 1,131.00	76,047,700 80,527,200	― ―	1.97
日本	芝浦電子	株式	電気機器	17,600	4,487.64 4,530.00	78,982,621 79,728,000	― ―	1.95
日本	メイコー	株式	電気機器	37,800	2,202.00 2,107.00	83,235,747 79,644,600	― ―	1.94
日本	三協フロンテア	株式	サービス業	28,000	2,812.82 2,815.00	78,759,076 78,820,000	― ―	1.92
日本	ユニバーサルエンターテインメント	株式	機械	23,800	3,001.51 3,310.00	71,436,087 78,778,000	― ―	1.92
日本	フロイント産業	株式	機械	44,900	1,556.49 1,692.00	69,886,736 75,970,800	― ―	1.85
日本	エフアンドエム	株式	サービス業	72,500	1,014.60 1,041.00	73,558,698 75,472,500	― ―	1.84
日本	モーニングスター	株式	サービス業	213,800	334.27 341.00	71,468,815 72,905,800	― ―	1.78
日本	ヒビノ	株式	サービス業	35,900	1,986.61 2,026.00	71,319,367 72,733,400	― ―	1.78
日本	寺崎電気産業	株式	電気機器	42,300	1,507.64 1,480.00	63,773,272 62,604,000	― ―	1.53
日本	ムサシ	株式	卸売業	30,400	2,022.84 1,997.00	61,494,350 60,708,800	― ―	1.48
日本	ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	株式	保険業	30,700	2,038.90 1,975.00	62,594,463 60,632,500	― ―	1.48
日本	綜研化学	株式	化学	25,600	2,032.80 2,360.00	52,039,794 60,416,000	― ―	1.47
日本	GMOクリックホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	84,100	711.37 712.00	59,826,315 59,879,200	― ―	1.46
日本	フクダ電子	株式	電気機器	7,000	8,343.81 8,340.00	58,406,699 58,380,000	― ―	1.42
日本	ULSグループ	株式	情報・通信業	35,200	1,543.69 1,602.00	54,337,943 56,390,400	― ―	1.38
日本	八千代工業	株式	輸送用機器	39,900	1,331.95 1,397.00	53,145,163 55,740,300	― ―	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	食料品	0.43
	パルプ・紙	1.19
	化学	6.94
	医薬品	1.59
	鉄鋼	0.53
	非鉄金属	0.97
	金属製品	0.45
	機械	14.21
	電気機器	13.33
	輸送用機器	1.36
	精密機器	2.84
	その他製品	0.84
	情報・通信業	11.25
	卸売業	2.13
	小売業	12.50
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	1.48
	不動産業	1.14
	サービス業	16.66
合 計		91.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。