有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/17-2023/09/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 1,777,478,448 | 1,912,943,041 | 13,121 | 14,121 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 9月16日) | 1,547,914,361 | 1,553,774,664 | 13,207 | 13,257 |
| 第22計算期間末日 | (2016年 9月16日) | 1,491,929,954 | 1,545,683,423 | 13,878 | 14,378 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 2,677,695,743 | 3,265,047,221 | 18,692 | 22,792 |
| 第24計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 3,940,363,455 | 4,031,890,397 | 19,373 | 19,823 |
| 第25計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 3,017,962,269 | 3,017,962,269 | 17,312 | 17,312 |
| 第26計算期間末日 | (2020年 9月16日) | 2,832,874,998 | 2,895,423,740 | 18,116 | 18,516 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 9月16日) | 2,531,588,251 | 2,869,392,542 | 20,984 | 23,784 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 9月16日) | 2,009,145,452 | 2,009,145,452 | 17,970 | 17,970 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 1,963,126,398 | 1,973,492,103 | 18,939 | 19,039 |
| 2022年 9月末日 | 1,920,014,395 | ― | 17,216 | ― | |
| 10月末日 | 2,000,253,267 | ― | 17,967 | ― | |
| 11月末日 | 2,218,798,183 | ― | 18,293 | ― | |
| 12月末日 | 1,948,187,126 | ― | 17,685 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,015,607,191 | ― | 18,293 | ― | |
| 2月末日 | 2,053,849,013 | ― | 18,731 | ― | |
| 3月末日 | 1,996,610,131 | ― | 18,252 | ― | |
| 4月末日 | 1,975,318,225 | ― | 18,197 | ― | |
| 5月末日 | 1,929,081,598 | ― | 18,280 | ― | |
| 6月末日 | 2,007,977,139 | ― | 19,423 | ― | |
| 7月末日 | 2,011,587,883 | ― | 19,444 | ― | |
| 8月末日 | 1,985,740,267 | ― | 19,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,968,455,003 | ― | 18,966 | ― | |
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